| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 567.00 | 8 529.00 | 2 038.00 | 10 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 651.00 | 4 268.00 | 383.00 | 4 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 653.00 | 12 797.00 | 14 856.00 | 27 653.00 |
BT Marchandises | 96 726.00 | | 96 726.00 | 96 726.00 |
BZ Autres créances | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
CF Disponibilités | 455 123.00 | | 455 123.00 | 455 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 379.00 | | 585 379.00 | 585 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 032.00 | 12 797.00 | 600 235.00 | 613 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
DH Report à nouveau | -172 823.00 | | | -172 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 195.00 | | | 287 195.00 |
DL TOTAL (I) | 201 555.00 | | | 201 555.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 946.00 | | | 206 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 834.00 | | | 132 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 679.00 | | | 348 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 235.00 | | | 600 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 679.00 | | | 348 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 453.00 | | 200.00 | 27 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 234.00 | | 200.00 | 12 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 967.00 | 1 831.00 | | 10 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 967.00 | 1 831.00 | | 10 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 947.00 | 206 947.00 | | 206 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 835.00 | 132 835.00 | | 132 835.00 |
UX Autres créances clients | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VI Groupe et associés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 680.00 | 348 680.00 | | 348 680.00 |