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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 506 265.00 | 262 780.00 | 243 485.00 | 506 265.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 666 728.00 | 267 743.00 | 398 985.00 | 666 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
072 Créances – Autres | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
084 Disponibilités | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
110 Total général Actif | 717 863.00 | 267 743.00 | 450 120.00 | 717 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 491.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 083.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 548 319.00 | 551 903.00 | | 548 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 270.00 | 107 269.00 | | 118 270.00 |
230 Autres produits | 4 518.00 | 10 390.00 | | 4 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 106.00 | 669 561.00 | | 671 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 046.00 | 195 234.00 | | 203 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 208.00 | -143.00 | | -1 208.00 |
242 Autres charges externes. | 140 769.00 | 138 618.00 | | 140 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 334.00 | 11 680.00 | | 13 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 811.00 | 248 553.00 | | 231 811.00 |
252 Charges sociales | 45 721.00 | 31 234.00 | | 45 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 661.00 | 30 208.00 | | 25 661.00 |
262 Autres charges | 2 926.00 | 2 223.00 | | 2 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 060.00 | 657 603.00 | | 662 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 046.00 | 11 958.00 | | 9 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 237.00 | 12 150.00 | | 3 237.00 |
294 Charges financières | 5 824.00 | 5 518.00 | | 5 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 896.00 | 1 609.00 | | 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -61.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 491.00 | 17 042.00 | | 6 491.00 |