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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AH Fonds commercial | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
AP Constructions | 15 632.00 | 4 428.00 | 11 204.00 | 15 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 342.00 | 37 897.00 | 1 445.00 | 39 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 604.00 | 51 188.00 | 32 417.00 | 83 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 030.00 | 4 740.00 | 5 290.00 | 10 030.00 |
BZ Autres créances | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
CF Disponibilités | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 900.00 | 4 740.00 | 54 159.00 | 58 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 504.00 | 55 928.00 | 86 576.00 | 142 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 786.00 | | | 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
DG Autres réserves | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
DH Report à nouveau | -19 618.00 | -20 210.00 | | -19 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164.00 | 592.00 | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 47 986.00 | 47 822.00 | | 47 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 232.00 | 21 686.00 | | 10 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 246.00 | 13 031.00 | | 18 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 135.00 | 6 721.00 | | 7 135.00 |
EA Autres dettes | | 1 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 590.00 | 42 630.00 | | 38 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 576.00 | 90 452.00 | | 86 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 120.00 | 32 435.00 | | 33 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 183 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 096.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 104.00 | 167 647.00 | | 183 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 941.00 | 167 055.00 | | 182 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164.00 | 592.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 604.00 | | | 83 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 839.00 | 1 349.00 | | 49 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 694.00 | 1 349.00 | | 49 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | 990.00 | | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 990.00 | | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | 990.00 | | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 232.00 | 7 722.00 | 2 510.00 | 10 232.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 630.00 | 33 120.00 | 2 510.00 | 35 630.00 |