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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 191 909.00 | | 191 909.00 | 191 909.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AP Constructions | 106 746.00 | 98 473.00 | 8 274.00 | 106 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 377.00 | 47 562.00 | 13 816.00 | 61 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 163.00 | 25 704.00 | 12 459.00 | 38 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 085.00 | 173 628.00 | 226 458.00 | 400 085.00 |
BT Marchandises | 87 507.00 | | 87 507.00 | 87 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 120.00 | 5 907.00 | 66 213.00 | 72 120.00 |
BZ Autres créances | 75 551.00 | | 75 551.00 | 75 551.00 |
CF Disponibilités | 177 785.00 | | 177 785.00 | 177 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 438.00 | 5 907.00 | 426 531.00 | 432 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 524.00 | 179 535.00 | 652 989.00 | 832 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 187 800.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 2 800.00 | 118 000.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 130.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 634.00 | 30 944.00 | | 50 634.00 |
DL TOTAL (I) | 387 429.00 | 355 575.00 | | 387 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178.00 | 3 521.00 | | 1 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 804.00 | 65 516.00 | | 57 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 963.00 | 42 327.00 | | 51 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 589.00 | 221 263.00 | | 152 589.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 690.00 | | 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 777.00 | 2 843.00 | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 560.00 | 336 160.00 | | 265 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 989.00 | 691 735.00 | | 652 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 809.00 | | 1 750.00 | 400 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 400 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 473.00 | 206 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 799.00 | | | 193 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 009.00 | | 1 750.00 | 207 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 709.00 | 12 391.00 | 2 473.00 | 163 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 819.00 | 12 391.00 | 2 473.00 | 161 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 138.00 | 70 138.00 | | 70 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 72 120.00 | 64 704.00 | 7 416.00 | 72 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VI Groupe et associés | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 146.00 | 159 730.00 | 7 416.00 | 167 146.00 |
VW T.V.A. | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 560.00 | 265 560.00 | | 265 560.00 |