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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 455.00 | 2 343.00 | 12 112.00 | 14 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 455.00 | 2 343.00 | 12 112.00 | 14 455.00 |
060 Stock marchandises | 21 799.00 | 5 152.00 | 16 647.00 | 21 799.00 |
072 Créances – Autres | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
084 Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 206.00 | 5 152.00 | 22 054.00 | 27 206.00 |
110 Total général Actif | 41 662.00 | 7 495.00 | 34 166.00 | 41 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 405.00 | | | -12 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
294 Charges financières | 661.00 | | | 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 478.00 | | | -13 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27.00 | | | 27.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 333.00 | | | 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124.00 | | | 124.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 152.00 | | | 5 152.00 |