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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 766 558.00 | | 1 766 558.00 | 1 766 558.00 |
AN Terrains | 1 130 966.00 | | 1 130 966.00 | 1 130 966.00 |
AP Constructions | 4 975 580.00 | 1 666 809.00 | 3 308 772.00 | 4 975 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 169.00 | 439 863.00 | 363 305.00 | 803 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 720 957.00 | 2 117 322.00 | 6 603 635.00 | 8 720 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 338.00 | | 55 338.00 | 55 338.00 |
BZ Autres créances | 1 141 560.00 | | 1 141 560.00 | 1 141 560.00 |
CF Disponibilités | 2 514 853.00 | | 2 514 853.00 | 2 514 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 713 955.00 | | 3 713 955.00 | 3 713 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 439 562.00 | 2 117 322.00 | 10 322 240.00 | 12 439 562.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -30 329.00 | 124 599.00 | | -30 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 120.00 | -847 428.00 | | -67 120.00 |
DL TOTAL (I) | -36 788.00 | -662 168.00 | | -36 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 386 996.00 | 5 455 842.00 | | 6 386 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188 902.00 | 2 120 169.00 | | 3 188 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 050.00 | 95 308.00 | | 68 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 989.00 | 348 899.00 | | 440 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 334.00 | 208 686.00 | | 195 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
EA Autres dettes | 66 802.00 | 66 931.00 | | 66 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 359 028.00 | 8 295 834.00 | | 10 359 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 322 240.00 | 7 670 666.00 | | 10 322 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 307.00 | | | 1 186 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 450 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 450 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 309 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 616.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560 877.00 | 11 182.00 | | 560 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 877.00 | 11 182.00 | | 597 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 986.00 | 213 703.00 | | 260 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 502.00 | 214 219.00 | | 261 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 375.00 | -203 037.00 | | 336 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 575.00 | -1 659.00 | | -1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 878.00 | 1 349 051.00 | | 2 357 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 999.00 | 2 196 479.00 | | 2 424 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 120.00 | -847 428.00 | | -67 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 870 610.00 | | 901 973.00 | 7 870 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 037.00 | 42 589.00 | 8 720 957.00 | 9 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 037.00 | 42 589.00 | 6 930 992.00 | 9 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777 208.00 | | | 1 777 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 080 644.00 | | 901 973.00 | 6 080 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 295.00 | 510 616.00 | 42 589.00 | 1 649 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 893.00 | 757.00 | | 9 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 402.00 | 509 859.00 | 42 589.00 | 1 639 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 989.00 | 440 989.00 | | 440 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 851.00 | 134 851.00 | | 134 851.00 |
UX Autres créances clients | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 75 268.00 | 75 268.00 | | 75 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 338 348.00 | 354 529.00 | 2 696 945.00 | 6 338 348.00 |
VI Groupe et associés | 3 188 902.00 | | | 3 188 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 646.00 | | | 970 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 948.00 | 86 948.00 | | 86 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061 357.00 | 1 061 357.00 | | 1 061 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 102.00 | 1 199 102.00 | | 1 199 102.00 |
VW T.V.A. | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 359 028.00 | 1 186 307.00 | 2 696 945.00 | 10 359 028.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |