| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 7 025.00 | 1 274.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 113.00 | 51 343.00 | 80 770.00 | 132 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 555.00 | 58 598.00 | 193 956.00 | 252 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
BN En cours de production de biens | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BZ Autres créances | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CF Disponibilités | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 152.00 | | 120 152.00 | 120 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 707.00 | 58 598.00 | 314 109.00 | 372 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 975.00 | | | 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
DL TOTAL (I) | 125 412.00 | | | 125 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 711.00 | | | 82 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 868.00 | | | 80 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 696.00 | | | 188 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 109.00 | | | 314 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 311.00 | | | 130 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 366 104.00 | | 366 104.00 | 366 104.00 |
FG Production vendue services | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 866.00 | | 369 866.00 | 369 866.00 |
FM Production stockée | | | -7 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 152.00 | |
GE Autres charges | | | 11 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706.00 | | | 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 446.00 | | | 365 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 192.00 | | | 351 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 854.00 | | 1 700.00 | 250 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 529.00 | | | 109 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 862.00 | | 1 550.00 | 138 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | | 150.00 | 2 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 445.00 | 16 152.00 | | 42 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 216.00 | 16 152.00 | | 42 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 868.00 | 80 868.00 | | 80 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 711.00 | 24 325.00 | | 82 711.00 |
VI Groupe et associés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 696.00 | 130 311.00 | | 188 696.00 |