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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 465.00 | 35 776.00 | 689.00 | 36 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 909.00 | 110 675.00 | 234.00 | 110 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 374.00 | 215 249.00 | 1 125.00 | 216 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 857.00 | | 72 857.00 | 72 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 882 602.00 | | 3 882 602.00 | 3 882 602.00 |
BZ Autres créances | 633 762.00 | | 633 762.00 | 633 762.00 |
CF Disponibilités | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 616 568.00 | | 4 616 568.00 | 4 616 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 943.00 | 215 249.00 | 4 617 693.00 | 4 832 943.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 543.00 | | | 96 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 341.00 | 98 043.00 | | 13 341.00 |
DL TOTAL (I) | 137 383.00 | 124 043.00 | | 137 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 341.00 | 99 996.00 | | 129 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 341.00 | 99 996.00 | | 129 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 262.00 | 1 643 804.00 | | 2 393 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763 866.00 | 1 774 150.00 | | 1 763 866.00 |
EA Autres dettes | 193 841.00 | 1 234 575.00 | | 193 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 350 969.00 | 4 652 529.00 | | 4 350 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 693.00 | 4 876 568.00 | | 4 617 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
FG Production vendue services | 19 210 143.00 | 596 328.00 | 19 806 471.00 | 19 210 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 214 249.00 | 596 328.00 | 19 810 578.00 | 19 214 249.00 |
FQ Autres produits | | | 126 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 937 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 615 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 984 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 821 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 906 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 348.00 | -280 443.00 | | 16 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 937 392.00 | 17 639 608.00 | | 19 937 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 924 051.00 | 17 541 565.00 | | 19 924 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 341.00 | 98 043.00 | | 13 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 000.00 | 3 000.00 | | 213 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 000.00 | 3 000.00 | | 213 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 000.00 | 2 393 000.00 | | 2 393 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 764 000.00 | 1 764 000.00 | | 1 764 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883 000.00 | 3 883 000.00 | | 3 883 000.00 |
UX Autres créances clients | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526 000.00 | 4 526 000.00 | | 4 526 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 000.00 | 4 351 000.00 | | 4 351 000.00 |