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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 359.00 | | 131 359.00 | 131 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 967.00 | 9 729.00 | 1 238.00 | 10 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 664.00 | 9 729.00 | 136 935.00 | 146 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 014.00 | 71 153.00 | 892 861.00 | 964 014.00 |
BZ Autres créances | 132 637.00 | | 132 637.00 | 132 637.00 |
CF Disponibilités | 167 188.00 | | 167 188.00 | 167 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 389.00 | 71 153.00 | 1 243 236.00 | 1 314 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 052.00 | 80 882.00 | 1 380 170.00 | 1 461 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 266 660.00 | 218 842.00 | | 266 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 057.00 | 47 819.00 | | 5 057.00 |
DL TOTAL (I) | 272 817.00 | 267 760.00 | | 272 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 430.00 | 688 211.00 | | 637 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 218.00 | 526 916.00 | | 253 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 748.00 | 250 367.00 | | 190 748.00 |
EA Autres dettes | 25 957.00 | 51 125.00 | | 25 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 353.00 | 1 516 618.00 | | 1 107 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 170.00 | 1 784 379.00 | | 1 380 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 353.00 | 1 516 618.00 | | 1 107 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 637 430.00 | | | 637 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 767.00 | | 1 548 767.00 | 1 548 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 767.00 | | 1 548 767.00 | 1 548 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 11 714.00 | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 474.00 | 1 766 468.00 | | 1 673 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 418.00 | 1 718 649.00 | | 1 668 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 057.00 | 47 819.00 | | 5 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 200.00 | | 132 463.00 | 14 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 863.00 | | 1 104.00 | 9 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 135.00 | 594.00 | | 9 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 135.00 | 594.00 | | 9 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 136.00 | 71 153.00 | 74 136.00 | 74 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 136.00 | 71 153.00 | 74 136.00 | 74 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 136.00 | 71 153.00 | 74 136.00 | 74 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 153.00 | 74 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 218.00 | 253 218.00 | | 253 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 964 014.00 | 964 014.00 | | 964 014.00 |
VB T. V. A. | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
VI Groupe et associés | 637 430.00 | 637 430.00 | | 637 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
VW T.V.A. | 159 095.00 | 159 095.00 | | 159 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 353.00 | 1 107 353.00 | | 1 107 353.00 |