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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982 000.00 | | 1 982 000.00 | 1 982 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 477.00 | 6 193.00 | 2 284.00 | 8 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 041.00 | 107 351.00 | 18 690.00 | 126 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 574.00 | 113 713.00 | 2 003 861.00 | 2 117 574.00 |
BT Marchandises | 206 089.00 | | 206 089.00 | 206 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
BZ Autres créances | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
CF Disponibilités | 131 682.00 | | 131 682.00 | 131 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 934.00 | | 373 934.00 | 373 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 509.00 | 113 713.00 | 2 377 796.00 | 2 491 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 995.00 | | | 1 331 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 344.00 | | | 136 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 339.00 | | | 1 490 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 285.00 | | | 93 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 439.00 | | | 582 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 190.00 | | | 119 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 683.00 | | | 70 683.00 |
EA Autres dettes | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 457.00 | | | 887 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 796.00 | | | 2 377 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 197.00 | | | 794 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 613.00 | 12 100.00 | | 101 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 444.00 | 12 100.00 | | 101 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 439.00 | 582 439.00 | | 582 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 190.00 | 119 190.00 | | 119 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 683.00 | 70 683.00 | | 70 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 285.00 | 25.00 | | 93 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 800.00 | 36 163.00 | 637.00 | 36 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 457.00 | 794 197.00 | | 887 457.00 |