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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 332 000.00 | | 1 332 000.00 | 1 332 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 115.00 | 177 287.00 | 19 828.00 | 197 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 265.00 | 177 287.00 | 1 351 978.00 | 1 529 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 302.00 | | 400 302.00 | 400 302.00 |
BZ Autres créances | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
CF Disponibilités | 359 030.00 | | 359 030.00 | 359 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 509.00 | | 796 509.00 | 796 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 774.00 | 177 287.00 | 2 148 486.00 | 2 325 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 688 548.00 | 540 221.00 | | 688 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 364.00 | 148 328.00 | | -39 364.00 |
DL TOTAL (I) | 662 934.00 | 702 298.00 | | 662 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 255.00 | 612 582.00 | | 703 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 074.00 | 282 918.00 | | 264 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 419.00 | 10 548.00 | | 20 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 106.00 | 167 940.00 | | 169 106.00 |
EA Autres dettes | 328 699.00 | 349 856.00 | | 328 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 553.00 | 1 423 843.00 | | 1 485 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 486.00 | 2 126 141.00 | | 2 148 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 300.00 | 922 805.00 | | 1 037 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 112.00 | | 1 153.00 | 1 528 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 000.00 | | | 1 332 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 962.00 | | 1 153.00 | 195 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 297.00 | 5 990.00 | | 171 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 297.00 | 5 990.00 | | 171 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 106.00 | 169 106.00 | | 169 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 773.00 | 592 773.00 | | 592 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 255.00 | 255 002.00 | 411 255.00 | 703 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 479.00 | 437 479.00 | | 437 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 629.00 | 437 479.00 | 150.00 | 437 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 553.00 | 1 037 300.00 | 411 255.00 | 1 485 553.00 |