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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BF Prêts | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 078.00 | | 1 327 078.00 | 1 327 078.00 |
BZ Autres créances | 84 007.00 | | 84 007.00 | 84 007.00 |
CF Disponibilités | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 310.00 | | 87 310.00 | 87 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 388.00 | | 1 414 388.00 | 1 414 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
CU Autres participations | 1 267 580.00 | | 1 267 580.00 | 1 267 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 920.00 | | | 73 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 268 114.00 | | | 268 114.00 |
DH Report à nouveau | -95 551.00 | | | -95 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 612.00 | | | -20 612.00 |
DL TOTAL (I) | 237 070.00 | | | 237 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 316.00 | | | 77 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 421.00 | | | 1 053 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EA Autres dettes | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 317.00 | | | 1 177 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 388.00 | | | 1 414 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 426.00 | | | 1 151 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 612.00 | | | -20 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 568.00 | | 510.00 | 1 326 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 568.00 | | 510.00 | 1 326 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 502.00 | 1 091 502.00 | | 1 091 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
UP Prêts | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 84 007.00 | 84 007.00 | | 84 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 316.00 | 51 425.00 | 25 891.00 | 77 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 305.00 | 128 305.00 | | 128 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 318.00 | 1 151 427.00 | 25 891.00 | 1 177 318.00 |