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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 510.00 | 7 169.00 | 341.00 | 7 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 407.00 | 249 132.00 | 2 275.00 | 251 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 966.00 | 281 301.00 | 2 664.00 | 283 966.00 |
BT Marchandises | 111 445.00 | 4 525.00 | 106 920.00 | 111 445.00 |
BZ Autres créances | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
CF Disponibilités | 213 182.00 | | 213 182.00 | 213 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 347.00 | 4 525.00 | 350 822.00 | 355 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 313.00 | 285 826.00 | 353 486.00 | 639 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 131 309.00 | | | 131 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
DL TOTAL (I) | 152 370.00 | | | 152 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 171.00 | | | 112 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 497.00 | | | 66 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 116.00 | | | 201 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 486.00 | | | 353 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 264.00 | | | 105 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 966.00 | | | 283 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 917.00 | | | 258 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 568.00 | 1 733.00 | | 279 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 568.00 | 1 733.00 | | 254 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 006.00 | | 481.00 | 5 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 006.00 | | 481.00 | 5 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 006.00 | | 481.00 | 5 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 171.00 | 16 319.00 | 95 852.00 | 112 171.00 |
VI Groupe et associés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 769.00 | 30 720.00 | 49.00 | 30 769.00 |
VW T.V.A. | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 116.00 | 105 264.00 | 95 852.00 | 201 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
ST Autres comptes | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
YT Sous‐traitance | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 579.00 | | | 80 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 443.00 | | | 129 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |