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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 351.00 | 1 499.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 016.00 | 19 177.00 | 28 839.00 | 48 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 866.00 | 19 528.00 | 30 337.00 | 49 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
072 Créances – Autres | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
110 Total général Actif | 65 496.00 | 19 528.00 | 45 967.00 | 65 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 901.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 298.00 | 30.00 | | 14 298.00 |
214 Production vendue de biens – France | 299.00 | 28 917.00 | | 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 400.00 | 9 672.00 | | 17 400.00 |
222 Production stockée | | -1 120.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 999.00 | 38 620.00 | | 31 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 910.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 345.00 | 4 142.00 | | 1 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 53.00 | -53.00 | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 21 702.00 | 18 417.00 | | 21 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 292.00 | | 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 263.00 | 4 189.00 | | 7 263.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 746.00 | 26 989.00 | | 37 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 747.00 | 11 631.00 | | -5 747.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 519.00 | | |
294 Charges financières | 436.00 | 217.00 | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 44.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 508.00 | 12 889.00 | | -7 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 829.00 | | | 2 829.00 |