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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 486.00 | 309.00 | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 709.00 | 9 400.00 | 3 309.00 | 12 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 579.00 | 9 886.00 | 1 693 693.00 | 1 703 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 397 617.00 | | 397 617.00 | 397 617.00 |
CF Disponibilités | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 330.00 | | 440 330.00 | 440 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 910.00 | 9 886.00 | 2 134 024.00 | 2 143 910.00 |
CU Autres participations | 1 690 055.00 | | 1 690 055.00 | 1 690 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 921 228.00 | | | 921 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 956.00 | | | -20 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 272.00 | | | 1 010 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 308.00 | | | 1 050 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 267.00 | | | 61 267.00 |
EA Autres dettes | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 752.00 | | | 1 123 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 024.00 | | | 2 134 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 752.00 | | | 1 123 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 821.00 | | 192 821.00 | 192 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 821.00 | | 192 821.00 | 192 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 204.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 605.00 | | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 992.00 | | | 104 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 992.00 | | | 104 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 992.00 | | | 104 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 992.00 | | | 104 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 865.00 | | | -25 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 069.00 | | | 301 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 026.00 | | | 322 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 956.00 | | | -20 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 365.00 | | 142 206.00 | 1 666 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 992.00 | 1 690 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 992.00 | 1 703 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 503.00 | | 2 206.00 | 10 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655 067.00 | | 140 000.00 | 1 655 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 837.00 | 1 049.00 | | 8 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 159.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 510.00 | 890.00 | | 8 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VC Groupe et associés | 379 146.00 | 379 146.00 | | 379 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 308.00 | 1 050 308.00 | | 1 050 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 214.00 | 427 214.00 | | 427 214.00 |
VW T.V.A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 752.00 | 1 123 752.00 | | 1 123 752.00 |