| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 343 979.00 | 25 055.00 | 318 923.00 | 343 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 779 122.00 | 245 922.00 | 533 199.00 | 779 122.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 145 601.00 | 270 978.00 | 874 622.00 | 1 145 601.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 223.00 | | 101 223.00 | 101 223.00 |
072 Créances – Autres | 106 104.00 | | 106 104.00 | 106 104.00 |
084 Disponibilités | 58 856.00 | | 58 856.00 | 58 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 006.00 | | 271 006.00 | 271 006.00 |
110 Total général Actif | 1 416 607.00 | 270 978.00 | 1 145 629.00 | 1 416 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 835.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 75 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 626 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 838 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 145 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 88 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 561 044.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 229.00 | | | 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 82 572.00 | | | 82 572.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 129 407.00 | | | 1 129 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 551.00 | | | 104 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 357.00 | | | 88 357.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 624.00 | | | 21 624.00 |