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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 791.00 | 12 834.00 | 8 956.00 | 21 791.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 243.00 | 17 014.00 | 10 229.00 | 27 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 954.00 | 155 162.00 | 55 792.00 | 210 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 899.00 | 185 010.00 | 266 889.00 | 451 899.00 |
BT Marchandises | 292 683.00 | | 292 683.00 | 292 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 740.00 | 42 607.00 | 119 134.00 | 161 740.00 |
BZ Autres créances | 95 555.00 | | 95 555.00 | 95 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 788 369.00 | | 788 369.00 | 788 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 737.00 | 42 607.00 | 1 314 130.00 | 1 356 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 636.00 | 227 616.00 | 1 581 019.00 | 1 808 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 447 745.00 | 401 916.00 | | 447 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 683.00 | 195 829.00 | | 186 683.00 |
DL TOTAL (I) | 643 228.00 | 606 545.00 | | 643 228.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 572.00 | 7 377.00 | | 300 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 579.00 | 165 520.00 | | 200 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 680.00 | 519 430.00 | | 256 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 975.00 | 203 286.00 | | 161 975.00 |
EA Autres dettes | 13 485.00 | 11 446.00 | | 13 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 291.00 | 907 059.00 | | 933 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 019.00 | 1 518 104.00 | | 1 581 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 859.00 | 37 313.00 | 18 162.00 | 165 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 847.00 | 3 987.00 | | 8 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 011.00 | 33 326.00 | 18 162.00 | 157 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 387.00 | 669.00 | 2 450.00 | 44 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 387.00 | 669.00 | 2 450.00 | 44 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 387.00 | 669.00 | 2 450.00 | 44 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 852.00 | 272 852.00 | | 272 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 763.00 | 272 852.00 | 1 911.00 | 274 763.00 |