| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544 602.00 | 76 000.00 | 468 602.00 | 544 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 348.00 | 58 348.00 | | 58 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 811 016.00 | 1 000 000.00 | 17 811 016.00 | 18 811 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 916 790.00 | 128 968 513.00 | 406 948 277.00 | 535 916 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 990 553.00 | 1 055 348.00 | 3 935 205.00 | 4 990 553.00 |
BZ Autres créances | 148 590 139.00 | 6 102 203.00 | 142 487 935.00 | 148 590 139.00 |
CF Disponibilités | 1 420 848.00 | | 1 420 848.00 | 1 420 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 001 540.00 | 7 157 551.00 | 147 843 988.00 | 155 001 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 301 743.00 | | 1 301 743.00 | 1 301 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 220 075.00 | 136 126 065.00 | 556 094 010.00 | 692 220 075.00 |
CU Autres participations | 516 502 823.00 | 127 834 164.00 | 388 668 658.00 | 516 502 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 493 200.00 | 81 493 200.00 | | 81 493 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 995 617.00 | 2 995 617.00 | | 2 995 617.00 |
DH Report à nouveau | -32 306 239.00 | -5 270 640.00 | | -32 306 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 618 799.00 | -27 035 598.00 | | -58 618 799.00 |
DK Provisions réglementées | 7 876 559.00 | 7 107 253.00 | | 7 876 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 338.00 | 59 289 830.00 | | 1 440 338.00 |
DP Provisions pour risques | 1 301 743.00 | 846 323.00 | | 1 301 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 301 743.00 | 846 323.00 | | 1 301 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 650.00 | 1 109 870.00 | | 1 098 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 957 460.00 | 432 926 486.00 | | 538 957 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 069.00 | 2 474 398.00 | | 5 130 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 111.00 | 10 875.00 | | 9 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
EA Autres dettes | 2 111 471.00 | 233 052.00 | | 2 111 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 307 451.00 | 441 754 683.00 | | 553 307 451.00 |
ED (V) | 44 477.00 | 329 300.00 | | 44 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 094 010.00 | 502 220 138.00 | | 556 094 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 538 957 460.00 | | | 538 957 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 625.00 | 10 729 375.00 | 10 757 000.00 | 27 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 625.00 | 10 729 375.00 | 10 757 000.00 | 27 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 774 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 986 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 190 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 921 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 147 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 997 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 202 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 405 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 604 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 460 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 054 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 202 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 186 120.00 | | | 186 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 018 515.00 | 46 842.00 | | 24 018 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 434 620.00 | 783 417.00 | | 6 434 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 583 894.00 | -736 574.00 | | 17 583 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 197 736.00 | 26 695 525.00 | | 54 197 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 816 536.00 | 53 731 124.00 | | 112 816 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 618 799.00 | -27 035 598.00 | | -58 618 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 126 282.00 | | 8 983 885.00 | 533 126 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 188 209.00 | 535 313 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 167.00 | 6 188 209.00 | 535 916 790.00 | 5 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 167.00 | | 544 602.00 | 5 167.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 769.00 | | 462 000.00 | 87 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 348.00 | | | 58 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 980 164.00 | | 8 521 885.00 | 532 980 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 348.00 | | | 134 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 348.00 | | | 58 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 107 253.00 | 769 306.00 | | 7 107 253.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 846 323.00 | 1 301 743.00 | 846 323.00 | 846 323.00 |
6T Sur comptes clients | 1 055 348.00 | | | 1 055 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 102 203.00 | | | 6 102 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 044 841.00 | 86 303 000.00 | 1 356 124.00 | 51 044 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 998 417.00 | 88 374 050.00 | 2 202 447.00 | 58 998 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 87 604 743.00 | 2 202 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 769 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 502 897.00 | 1 342 292.00 | 172 160 605.00 | 173 502 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 069.00 | 5 130 069.00 | | 5 130 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111 471.00 | 2 111 471.00 | | 2 111 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 811 016.00 | 203 333.00 | 18 607 682.00 | 18 811 016.00 |
UX Autres créances clients | 3 911 133.00 | 3 911 133.00 | | 3 911 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 079 419.00 | 1 079 419.00 | | 1 079 419.00 |
VB T. V. A. | 1 077 525.00 | 1 077 525.00 | | 1 077 525.00 |
VC Groupe et associés | 116 172 731.00 | 48 299.00 | 116 124 432.00 | 116 172 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098 650.00 | 1 098 650.00 | | 1 098 650.00 |
VI Groupe et associés | 365 454 562.00 | 365 454 562.00 | | 365 454 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 277 083.00 | | | 30 277 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 641 699.00 | 1 641 699.00 | | 1 641 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 661 484.00 | 29 661 484.00 | | 29 661 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 391 709.00 | 37 659 594.00 | 134 732 115.00 | 172 391 709.00 |
VW T.V.A. | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 306 764.00 | 375 146 159.00 | 178 160 605.00 | 553 306 764.00 |