| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 971.00 | | 426 971.00 | 426 971.00 |
AP Constructions | 257 296.00 | 26 099.00 | 231 196.00 | 257 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 950.00 | 90 399.00 | 219 551.00 | 309 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 484.00 | 125 952.00 | 379 531.00 | 505 484.00 |
BF Prêts | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 818.00 | 242 451.00 | 1 281 367.00 | 1 523 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 328.00 | 908.00 | 4 420.00 | 5 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BZ Autres créances | 91 001.00 | | 91 001.00 | 91 001.00 |
CF Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 831.00 | 908.00 | 130 923.00 | 131 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 650.00 | 243 359.00 | 1 412 291.00 | 1 655 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 221.00 | -178 204.00 | | -218 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 960.00 | -40 017.00 | | -173 960.00 |
DL TOTAL (I) | -355 182.00 | -181 221.00 | | -355 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 913.00 | 1 284 145.00 | | 1 479 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 121.00 | 185 008.00 | | 139 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 474.00 | 167 034.00 | | 123 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 118.00 | 36 919.00 | | 18 118.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 444.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 473.00 | 1 673 551.00 | | 1 767 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 291.00 | 1 492 329.00 | | 1 412 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 677.00 | | 759 677.00 | 759 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 677.00 | | 759 677.00 | 759 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 30 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 159.00 | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | 159.00 | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | 1 299.00 | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 1 299.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | -1 140.00 | | -1 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308.00 | | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 443.00 | 1 667 282.00 | | 765 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 403.00 | 1 707 300.00 | | 939 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 960.00 | -40 017.00 | | -173 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 196.00 | | 4 622.00 | 1 519 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 971.00 | | | 426 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 730.00 | | 3 000.00 | 1 069 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 494.00 | | 1 622.00 | 22 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 788.00 | 119 663.00 | | 122 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 788.00 | 119 663.00 | | 122 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 908.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 908.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 121.00 | 139 121.00 | | 139 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UP Prêts | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
UX Autres créances clients | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
VC Groupe et associés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 913.00 | 1 479 913.00 | | 1 479 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 022.00 | 125 905.00 | 24 116.00 | 150 022.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 473.00 | 1 767 473.00 | | 1 767 473.00 |