| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 378.00 | 231 619.00 | 42 759.00 | 274 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 447.00 | 197 089.00 | 96 357.00 | 293 447.00 |
BF Prêts | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 604.00 | 428 708.00 | 172 895.00 | 601 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 125.00 | 1 355.00 | 5 770.00 | 7 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 532 469.00 | | 532 469.00 | 532 469.00 |
CF Disponibilités | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 667.00 | 1 355.00 | 572 312.00 | 573 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 272.00 | 430 063.00 | 745 208.00 | 1 175 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DH Report à nouveau | 520 425.00 | 469 830.00 | | 520 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 717.00 | 50 595.00 | | -18 717.00 |
DL TOTAL (I) | 542 457.00 | 561 174.00 | | 542 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 054.00 | 203 772.00 | | 70 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 491.00 | 147 012.00 | | 92 491.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | 4 023.00 | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 751.00 | 391 344.00 | | 202 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 208.00 | 952 519.00 | | 745 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 061.00 | | 820 061.00 | 820 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 061.00 | | 820 061.00 | 820 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 32 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | 283.00 | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | 283.00 | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 775.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 775.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | -491.00 | | 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 098.00 | 11 528.00 | | -3 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 011.00 | 1 610 727.00 | | 827 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 728.00 | 1 560 132.00 | | 845 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 717.00 | 50 595.00 | | -18 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 398.00 | | 7 205.00 | 594 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 237.00 | | 5 588.00 | 562 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 160.00 | | 1 617.00 | 32 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 944.00 | 46 763.00 | | 381 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 944.00 | 46 763.00 | | 381 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 355.00 | | |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 1 355.00 | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 1 355.00 | 150.00 | 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 355.00 | 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 054.00 | 70 054.00 | | 70 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UP Prêts | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
VC Groupe et associés | 461 428.00 | 461 428.00 | | 461 428.00 |
VI Groupe et associés | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 591.00 | 564 812.00 | 33 778.00 | 598 591.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 751.00 | 202 751.00 | | 202 751.00 |