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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 985.00 | 4 627.00 | 10 357.00 | 14 985.00 |
040 Immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 463.00 | 5 607.00 | 11 855.00 | 17 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
084 Disponibilités | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 401.00 | | 84 401.00 | 84 401.00 |
110 Total général Actif | 101 864.00 | 5 607.00 | 96 256.00 | 101 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 855.00 | | | 250 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 944.00 | | | 252 944.00 |
242 Autres charges externes. | 175 828.00 | | | 175 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 312.00 | | | 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 253.00 | | | 73 253.00 |
252 Charges sociales | 83.00 | | | 83.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
262 Autres charges | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 699.00 | | | 255 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 755.00 | | | -2 755.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -679.00 | | | -679.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 175.00 | | | -3 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |