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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 488.00 | 1 243 451.00 | 267 037.00 | 1 510 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 752.00 | 1 083 082.00 | 487 670.00 | 1 570 752.00 |
BF Prêts | 74 939.00 | | 74 939.00 | 74 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 876.00 | | 102 876.00 | 102 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 058.00 | 2 326 534.00 | 932 524.00 | 3 259 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 252.00 | | 58 252.00 | 58 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 577.00 | | 49 577.00 | 49 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 363.00 | 10 301.00 | 76 062.00 | 86 363.00 |
BZ Autres créances | 965 068.00 | | 965 068.00 | 965 068.00 |
CF Disponibilités | 126 665.00 | | 126 665.00 | 126 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 815.00 | | 128 815.00 | 128 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 741.00 | 10 301.00 | 1 404 439.00 | 1 414 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 800.00 | 2 336 835.00 | 2 336 964.00 | 4 673 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 423 892.00 | 249 332.00 | | 423 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 757.00 | 174 559.00 | | 264 757.00 |
DL TOTAL (I) | 729 349.00 | 464 592.00 | | 729 349.00 |
DP Provisions pour risques | 33 688.00 | 31 503.00 | | 33 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 688.00 | 31 503.00 | | 33 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 183.00 | 53 474.00 | | 4 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 102 117.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 739.00 | 1 019 447.00 | | 891 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 440.00 | 620 395.00 | | 576 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 881.00 | 21 720.00 | | 28 881.00 |
EA Autres dettes | 71 493.00 | 63 818.00 | | 71 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 926.00 | 1 880 973.00 | | 1 573 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 964.00 | 2 377 068.00 | | 2 336 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 746 903.00 | | 7 746 903.00 | 7 746 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 746 903.00 | | 7 746 903.00 | 7 746 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 779 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 185 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 309 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 540 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 841.00 | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | 106 412.00 | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 761.00 | 5 885.00 | | 5 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 761.00 | 111 456.00 | | 5 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 929.00 | -5 043.00 | | -4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 828 648.00 | 7 755 291.00 | | 7 828 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 563 891.00 | 7 580 731.00 | | 7 563 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 757.00 | 174 559.00 | | 264 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 137.00 | | 155 121.00 | 3 161 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 200.00 | 3 259 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 200.00 | 3 081 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 987.00 | | 145 454.00 | 2 992 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 149.00 | | 9 667.00 | 168 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 424.00 | 253 309.00 | 57 200.00 | 2 130 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 424.00 | 253 309.00 | 57 200.00 | 2 130 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 503.00 | 10 000.00 | 7 814.00 | 31 503.00 |
6T Sur comptes clients | 9 277.00 | 1 024.00 | | 9 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 277.00 | 1 024.00 | | 9 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 780.00 | 11 024.00 | 7 814.00 | 40 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 024.00 | 7 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 739.00 | 891 739.00 | | 891 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 283.00 | 309 283.00 | | 309 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 952.00 | 251 952.00 | | 251 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 493.00 | 71 493.00 | | 71 493.00 |
UP Prêts | 74 939.00 | | 74 939.00 | 74 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 876.00 | | 102 876.00 | 102 876.00 |
UX Autres créances clients | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VB T. V. A. | 118 696.00 | 118 696.00 | | 118 696.00 |
VC Groupe et associés | 835 811.00 | 835 811.00 | | 835 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 815.00 | 128 815.00 | | 128 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 064.00 | 1 180 247.00 | 177 816.00 | 1 358 064.00 |
VW T.V.A. | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |