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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 307.00 | | 84 307.00 | 84 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 2 541 733.00 | | 2 541 733.00 | 2 541 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 845.00 | | 2 570 845.00 | 2 570 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 153.00 | | 2 655 153.00 | 2 655 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 670 014.00 | 1 707 952.00 | | 1 670 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 604.00 | -37 937.00 | | 23 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 319.00 | 1 710 714.00 | | 1 734 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 159.00 | 867 979.00 | | 877 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 158.00 | 30 004.00 | | 16 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 212.00 | 20 986.00 | | 6 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 302.00 | 6 185.00 | | 21 302.00 |
EA Autres dettes | | 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 920 834.00 | 946 553.00 | | 920 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 153.00 | 2 657 268.00 | | 2 655 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -8 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 118.00 | 23 340.00 | | 24 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513.00 | 61 278.00 | | 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 604.00 | -37 937.00 | | 23 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 157.00 | | 33 150.00 | 51 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 157.00 | | 33 150.00 | 31 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 790.00 | 179 790.00 | | 179 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VC Groupe et associés | 2 495 872.00 | 2 495 872.00 | | 2 495 872.00 |
VI Groupe et associés | 697 369.00 | 697 369.00 | | 697 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 846.00 | 2 565 846.00 | 20 000.00 | 2 585 846.00 |
VW T.V.A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 834.00 | 920 834.00 | | 920 834.00 |