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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 076.00 | 3 883.00 | 32 193.00 | 36 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 423.00 | 4 050.00 | 54 373.00 | 58 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 212 460.00 | | 212 460.00 | 212 460.00 |
CF Disponibilités | 91 659.00 | | 91 659.00 | 91 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 787.00 | | 304 787.00 | 304 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 210.00 | 4 050.00 | 359 160.00 | 363 210.00 |
CU Autres participations | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 947.00 | 68 504.00 | | 86 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 104.00 | 22 443.00 | | 198 104.00 |
DL TOTAL (I) | 329 051.00 | 134 947.00 | | 329 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 3 041.00 | | 5 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | 274.00 | | 320.00 |
EA Autres dettes | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 109.00 | 16 315.00 | | 30 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 160.00 | 151 262.00 | | 359 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 086.00 | | | 158 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 845.00 | 41 671.00 | | 291 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 742.00 | 19 228.00 | | 93 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 104.00 | 22 443.00 | | 198 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 127.00 | 213 127.00 | | 213 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 109.00 | 13 991.00 | 16 118.00 | 30 109.00 |