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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 942.00 | 9 470.00 | 1 472.00 | 10 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 650.00 | 17 984.00 | 14 666.00 | 32 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 899.00 | 27 454.00 | 129 445.00 | 156 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BZ Autres créances | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CF Disponibilités | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 763.00 | 27 454.00 | 158 308.00 | 185 763.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 36 123.00 | 20 921.00 | | 36 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 586.00 | 15 202.00 | | 22 586.00 |
DL TOTAL (I) | 62 009.00 | 39 423.00 | | 62 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 422.00 | 72 979.00 | | 67 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 564.00 | 21 443.00 | | 18 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 152.00 | 21 435.00 | | 10 152.00 |
EA Autres dettes | | 2 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 299.00 | 118 754.00 | | 96 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 308.00 | 158 177.00 | | 158 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 300.00 | 71 142.00 | | 92 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 291 357.00 | | 291 357.00 | 291 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 357.00 | | 291 357.00 | 291 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 971.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 68.00 | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 68.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 19 932.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 463.00 | | | 369 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 261.00 | | | 354 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 561.00 | -781.00 | | -8 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 717.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 939.00 | | | 143 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 971.00 | 6 200.00 | 415.00 | 6 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 971.00 | 6 200.00 | 415.00 | 6 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 675.00 | 20 020.00 | 69 663.00 | 108 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 295.00 | 31 094.00 | 7 201.00 | 38 295.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 955.00 | 92 300.00 | 69 663.00 | 180 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
ST Autres comptes | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 344.00 | | | 85 344.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |