| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 289 612.00 | 152 653.00 | 136 958.00 | 289 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 607.00 | 29 664.00 | 18 943.00 | 48 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 861 170.00 | 386 604.00 | 25 474 566.00 | 25 861 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 115.00 | | 1 328 115.00 | 1 328 115.00 |
BZ Autres créances | 15 513 349.00 | | 15 513 349.00 | 15 513 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 841 465.00 | | 16 841 465.00 | 16 841 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 702 635.00 | 386 604.00 | 42 316 031.00 | 42 702 635.00 |
CU Autres participations | 25 491 773.00 | 204 287.00 | 25 287 486.00 | 25 491 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DG Autres réserves | 488.00 | 4 788.00 | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 828 904.00 | 6 410 899.00 | | 8 828 904.00 |
DK Provisions réglementées | 209 973.00 | 171 567.00 | | 209 973.00 |
DL TOTAL (I) | 20 919 379.00 | 18 467 268.00 | | 20 919 379.00 |
DP Provisions pour risques | 421 523.00 | 471 480.00 | | 421 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 762 062.00 | 712 062.00 | | 762 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 183 585.00 | 1 183 542.00 | | 1 183 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 209 013.00 | 23 179 535.00 | | 18 209 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 617.00 | 128 031.00 | | 228 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 892.00 | 1 279 265.00 | | 1 539 892.00 |
EA Autres dettes | 235 543.00 | | | 235 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 213 066.00 | 24 586 833.00 | | 20 213 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 316 031.00 | 44 237 644.00 | | 42 316 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 385 052.00 | | 15 385 052.00 | 15 385 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 385 052.00 | | 15 385 052.00 | 15 385 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 867 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 840 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 804 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 312.00 | |
GE Autres charges | | | 221 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 790 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 262 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 319 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 933 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 011 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 406.00 | -38 406.00 | | -38 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 768.00 | 189 271.00 | | 203 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 186 937.00 | 22 474 116.00 | | 25 186 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 358 033.00 | 16 063 217.00 | | 16 358 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 828 904.00 | 6 410 899.00 | | 8 828 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 765 896.00 | | 96 874.00 | 25 765 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 25 522 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 25 861 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 755.00 | | 1 463.00 | 336 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 429 140.00 | | 95 410.00 | 25 429 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 311.00 | 33 006.00 | | 149 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 311.00 | 33 006.00 | | 149 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 567.00 | 38 406.00 | | 171 567.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 183 542.00 | 158 312.00 | 158 269.00 | 1 183 542.00 |
6T Sur comptes clients | 196 886.00 | | 196 886.00 | 196 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 173.00 | | 196 886.00 | 401 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 756 283.00 | 196 718.00 | 355 155.00 | 1 756 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 312.00 | 355 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 406.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 617.00 | 228 617.00 | | 228 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 691.00 | 497 691.00 | | 497 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 169.00 | 651 169.00 | | 651 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 543.00 | 235 543.00 | | 235 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 177.00 | 570.00 | 30 607.00 | 31 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 571.00 | 1 092 571.00 | | 1 092 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 166.00 | 500.00 | 6 666.00 | 7 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 543.00 | | 235 543.00 | 235 543.00 |
VB T. V. A. | 79 425.00 | 79 425.00 | | 79 425.00 |
VC Groupe et associés | 15 396 755.00 | 15 396 755.00 | | 15 396 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 208 172.00 | 4 999 839.00 | 13 208 333.00 | 18 208 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 958 333.00 | | | 4 958 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 427.00 | 170 427.00 | | 170 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 872 642.00 | 16 599 825.00 | 272 816.00 | 16 872 642.00 |
VW T.V.A. | 220 604.00 | 220 604.00 | | 220 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 213 066.00 | 7 004 733.00 | 13 208 333.00 | 20 213 066.00 |