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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 291 535.00 | | 291 535.00 | 291 535.00 |
AP Constructions | 92 989.00 | 92 899.00 | 89.00 | 92 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 561.00 | 15 537.00 | 5 023.00 | 20 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 362.00 | 17 305.00 | 17 056.00 | 34 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 447.00 | 125 741.00 | 313 705.00 | 439 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
CF Disponibilités | 190 595.00 | | 190 595.00 | 190 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 164.00 | | 113 164.00 | 113 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 979.00 | | 336 979.00 | 336 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 427.00 | 125 742.00 | 650 685.00 | 776 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 399.00 | 12 641.00 | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 436.00 | 150 757.00 | | 316 436.00 |
DL TOTAL (I) | 338 835.00 | 185 399.00 | | 338 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 209.00 | 346 757.00 | | 204 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 10 170.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 67 773.00 | | 5 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 823.00 | 68 457.00 | | 101 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 849.00 | 493 159.00 | | 311 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 685.00 | 678 558.00 | | 650 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 624.00 | 452 560.00 | | 234 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
UX Autres créances clients | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 210.00 | 126 984.00 | 77 225.00 | 204 210.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 164.00 | 113 164.00 | | 113 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 841.00 | 139 841.00 | | 139 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 849.00 | 234 624.00 | 77 225.00 | 311 849.00 |