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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 36 840.00 | 21 367.00 | 15 473.00 | 36 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 909.00 | 22 395.00 | -16 486.00 | 5 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 160.00 | 52 215.00 | 91 945.00 | 144 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 49 029.00 | | 49 029.00 | 49 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CF Disponibilités | 101 061.00 | | 101 061.00 | 101 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 016.00 | | 157 016.00 | 157 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 176.00 | 52 215.00 | 248 962.00 | 301 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 886.00 | | | 102 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
DL TOTAL (I) | 128 610.00 | | | 128 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 352.00 | | | 120 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 962.00 | | | 248 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 352.00 | | | 120 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 160.00 | | | 144 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 304.00 | 911.00 | | 51 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 504.00 | 911.00 | | 44 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 187.00 | 4 228.00 | 7 958.00 | 12 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 352.00 | 120 352.00 | | 120 352.00 |