| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BZ Autres créances | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
CF Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 873.00 | | 62 873.00 | 62 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 873.00 | | 97 873.00 | 97 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 556.00 | 23 156.00 | | -61 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 241.00 | -84 712.00 | | -8 241.00 |
DL TOTAL (I) | -14 797.00 | -6 556.00 | | -14 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 845.00 | 68 260.00 | | 92 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 674.00 | 25 985.00 | | 16 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 62 330.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 10 801.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 671.00 | 167 378.00 | | 112 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 873.00 | 160 821.00 | | 97 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 671.00 | 167 378.00 | | 112 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 845.00 | 68 260.00 | | 92 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
FG Production vendue services | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
FM Production stockée | | | -930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 969.00 | 23 680.00 | | 4 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 5 423.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 722.00 | 5 423.00 | | 18 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 053.00 | -5 423.00 | | 25 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 985.00 | 362 396.00 | | 73 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 226.00 | 447 109.00 | | 82 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 241.00 | -84 712.00 | | -8 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 680.00 | | 35 000.00 | 130 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 680.00 | 35 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 292.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 392.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 995.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 269.00 | 188.00 | 119 457.00 | 119 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 585.00 | 188.00 | 65 773.00 | 65 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 302.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
VB T. V. A. | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 845.00 | 92 845.00 | | 92 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 220.00 | 69 396.00 | 27 824.00 | 97 220.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 671.00 | 112 671.00 | | 112 671.00 |