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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 371.00 | 73 216.00 | 66 155.00 | 139 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 697.00 | 83 594.00 | 103 102.00 | 186 697.00 |
BT Marchandises | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 090.00 | 31 839.00 | 130 251.00 | 162 090.00 |
BZ Autres créances | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CF Disponibilités | 276 581.00 | | 276 581.00 | 276 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 654.00 | 31 839.00 | 437 815.00 | 469 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 351.00 | 115 434.00 | 540 917.00 | 656 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 234 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 901.00 | 61.00 | | 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 985.00 | 11 840.00 | | 22 985.00 |
DL TOTAL (I) | 279 886.00 | 256 901.00 | | 279 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 726.00 | 130 242.00 | | 111 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 453.00 | 40 745.00 | | 43 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 028.00 | 13 910.00 | | 18 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 685.00 | 43 729.00 | | 33 685.00 |
EA Autres dettes | 54 138.00 | 35 600.00 | | 54 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 030.00 | 264 228.00 | | 261 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 917.00 | 521 130.00 | | 540 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 766.00 | 252 332.00 | | 174 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 501.00 | | 5 196.00 | 181 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 675.00 | | 5 053.00 | 141 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 304.00 | | 143.00 | 34 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 292.00 | 16 303.00 | | 67 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 270.00 | 16 303.00 | | 64 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 918.00 | 28 921.00 | | 2 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 918.00 | 28 921.00 | | 2 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 918.00 | 28 921.00 | | 2 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
UX Autres créances clients | 126 836.00 | 126 836.00 | | 126 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 598.00 | 24 604.00 | 85 994.00 | 110 598.00 |
VI Groupe et associés | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 128.00 | | | 117 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 161.00 | 176 714.00 | 34 447.00 | 211 161.00 |
VW T.V.A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 943.00 | 174 949.00 | 85 994.00 | 260 943.00 |