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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 897.00 | 124 627.00 | 1 270.00 | 125 897.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 525 858.00 | 412 417.00 | 113 441.00 | 525 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 194 085.00 | 6 789 057.00 | 405 028.00 | 7 194 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374 009.00 | 1 590 251.00 | 783 759.00 | 2 374 009.00 |
AX Avances et acomptes | 87 087.00 | | 87 087.00 | 87 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 563.00 | 13 698.00 | 92 865.00 | 106 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 413 501.00 | 8 930 050.00 | 1 483 450.00 | 10 413 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 173.00 | 14 516.00 | 1 065 657.00 | 1 080 173.00 |
BZ Autres créances | 1 583 280.00 | | 1 583 280.00 | 1 583 280.00 |
CF Disponibilités | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 540.00 | | 126 540.00 | 126 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 324.00 | 14 516.00 | 2 799 809.00 | 2 814 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 227 825.00 | 8 944 566.00 | 4 283 259.00 | 13 227 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 040.00 | 574 040.00 | | 574 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 241 473.00 | 3 241 473.00 | | 3 241 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
DH Report à nouveau | -7 043 422.00 | -4 325 321.00 | | -7 043 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 347.00 | -2 718 101.00 | | 696 347.00 |
DK Provisions réglementées | 788 308.00 | 87 590.00 | | 788 308.00 |
DL TOTAL (I) | -1 685 850.00 | -3 082 915.00 | | -1 685 850.00 |
DP Provisions pour risques | 67 400.00 | 8 400.00 | | 67 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 096 856.00 | 1 418 929.00 | | 1 096 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 164 256.00 | 1 427 329.00 | | 1 164 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 947 288.00 | 2 834 463.00 | | 2 947 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 158.00 | 1 105 159.00 | | 834 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 518.00 | 1 734 545.00 | | 956 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 800.00 | 4 806.00 | | 64 800.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | 1 148 363.00 | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 804 853.00 | 6 827 336.00 | | 4 804 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 259.00 | 5 171 750.00 | | 4 283 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 909.00 | | 100 909.00 | 100 909.00 |
FG Production vendue services | 12 089 644.00 | | 12 089 644.00 | 12 089 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 190 553.00 | | 12 190 553.00 | 12 190 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 536 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 720 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 490 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 976 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 990 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 613.00 | | | 184 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 039 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 613.00 | 4 039 628.00 | | 184 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 198.00 | 2 886 738.00 | | 99 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 802 716.00 | 180 621.00 | | 802 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 914.00 | 3 067 359.00 | | 901 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717 301.00 | 972 269.00 | | -717 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 010.00 | 81 980.00 | | 4 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 825.00 | 3 093 882.00 | | 112 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 719 863.00 | 21 075 310.00 | | 13 719 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 023 516.00 | 23 793 411.00 | | 13 023 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 347.00 | -2 718 101.00 | | 696 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 217 663.00 | | 758 185.00 | 10 217 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 580.00 | 106 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 347.00 | 10 413 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 767.00 | 10 181 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 897.00 | | | 125 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 882 636.00 | | 751 171.00 | 9 882 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 130.00 | | 7 013.00 | 209 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 627 119.00 | 289 232.00 | | 8 627 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 691.00 | 1 936.00 | | 122 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504 428.00 | 287 296.00 | | 8 504 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 698.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 590.00 | 700 718.00 | | 87 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 260 672.00 | 147 200.00 | 210 482.00 | 260 672.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 427 329.00 | 1 117 211.00 | 1 380 284.00 | 1 427 329.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 165.00 | 9 649.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 864.00 | 9 649.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 919.00 | 1 855 793.00 | 1 389 934.00 | 1 514 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 039 378.00 | 1 389 934.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 698.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 802 716.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 947 288.00 | 2 947 288.00 | | 2 947 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 158.00 | 834 158.00 | | 834 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 135.00 | 408 135.00 | | 408 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 154.00 | 290 154.00 | | 290 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 563.00 | | 106 563.00 | 106 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 049.00 | 1 064 049.00 | | 1 064 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VB T. V. A. | 133 998.00 | 133 998.00 | | 133 998.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 264.00 | 1 003 264.00 | | 1 003 264.00 |
VP Divers | 412 066.00 | 412 066.00 | | 412 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 540.00 | 126 540.00 | | 126 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 556.00 | 2 789 993.00 | 106 563.00 | 2 896 556.00 |
VW T.V.A. | 234 622.00 | 234 622.00 | | 234 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 853.00 | 4 804 853.00 | | 4 804 853.00 |