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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 635.00 | 9 040.00 | 595.00 | 9 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 888.00 | 9 790.00 | 24 098.00 | 33 888.00 |
BT Marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CF Disponibilités | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 647.00 | 9 790.00 | 58 857.00 | 68 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 526.00 | -52 337.00 | | -41 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 750.00 | 10 811.00 | | 10 750.00 |
DL TOTAL (I) | -26 777.00 | -37 526.00 | | -26 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 137.00 | 70 119.00 | | 71 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | 19 885.00 | | 9 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 477.00 | 6 854.00 | | 5 477.00 |
EA Autres dettes | | 1 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 634.00 | 98 810.00 | | 85 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 857.00 | 61 283.00 | | 58 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 634.00 | 98 810.00 | | 85 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 631.00 | 159.00 | | 9 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 881.00 | 159.00 | | 8 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 71 137.00 | 71 137.00 | | 71 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 634.00 | 85 634.00 | | 85 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | 1 194.00 | | 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 504.00 | 3 038.00 | | 2 504.00 |
ST Autres comptes | 11 968.00 | 12 657.00 | | 11 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 711.00 | 61 461.00 | | 36 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | 1 095.00 | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 057.00 | 2 289.00 | | 2 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 332.00 | 29 083.00 | | 27 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 999.00 | 4 261.00 | | 4 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 183.00 | 77 157.00 | | 51 183.00 |