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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
AH Fonds commercial | 181 632.00 | | 181 632.00 | 181 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 574.00 | 331 961.00 | 241 612.00 | 573 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 574.00 | | 453 574.00 | 453 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 898.00 | 378 080.00 | 876 818.00 | 1 254 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 051.00 | 15 085.00 | 1 862 966.00 | 1 878 051.00 |
BZ Autres créances | 4 965 691.00 | | 4 965 691.00 | 4 965 691.00 |
CF Disponibilités | 76 754.00 | | 76 754.00 | 76 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 784.00 | | 75 784.00 | 75 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 996 281.00 | 15 085.00 | 6 981 196.00 | 6 996 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 251 708.00 | 393 165.00 | 7 858 543.00 | 8 251 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
DG Autres réserves | 1 490 345.00 | 1 440 496.00 | | 1 490 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 955 197.00 | 749 849.00 | | 1 955 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 850.00 | 2 523 654.00 | | 3 778 850.00 |
DN Avances conditionnées | | 180 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 180 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 529.00 | | | 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 529.00 | | | 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | 256 623.00 | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 812.00 | 336 103.00 | | 696 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 619.00 | 2 683 382.00 | | 1 703 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 767.00 | 1 234 051.00 | | 1 488 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 106.00 | 203 196.00 | | 189 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 079 085.00 | 4 713 355.00 | | 4 079 085.00 |
ED (V) | 79.00 | | | 79.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 858 543.00 | 7 417 008.00 | | 7 858 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 311 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 311 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 946 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 289 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 141 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 352 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 937 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 955 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 311 913.00 | 8 293 797.00 | | 10 311 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 356 717.00 | 7 543 948.00 | | 8 356 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 955 197.00 | 749 849.00 | | 1 955 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 065.00 | 87 015.00 | | 291 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 946.00 | 87 015.00 | | 244 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 529.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696 812.00 | 696 812.00 | | 696 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 619.00 | 1 703 619.00 | | 1 703 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488 767.00 | 1 488 767.00 | | 1 488 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 106.00 | 189 106.00 | | 189 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 574.00 | | 453 574.00 | 453 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 051.00 | 1 859 949.00 | 18 102.00 | 1 878 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 623.00 | | | 436 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 965 692.00 | 4 965 692.00 | | 4 965 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 784.00 | 75 784.00 | | 75 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 373 102.00 | 6 901 425.00 | 471 676.00 | 7 373 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 079 085.00 | 4 079 085.00 | | 4 079 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |