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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AP Constructions | 552 500.00 | 127 864.00 | 424 636.00 | 552 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 154.00 | 179 657.00 | 106 497.00 | 286 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 599.00 | 138 440.00 | 116 159.00 | 254 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 681.00 | 445 961.00 | 1 396 720.00 | 1 842 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
CF Disponibilités | 915 647.00 | | 915 647.00 | 915 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 706.00 | | 988 706.00 | 988 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 387.00 | 445 961.00 | 2 385 426.00 | 2 831 387.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 262.00 | 571 262.00 | | 571 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 786 941.00 | 626 757.00 | | 786 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 554.00 | 160 183.00 | | 225 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 856.00 | 1 378 302.00 | | 1 603 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 124.00 | 113 268.00 | | 193 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 385.00 | 396 540.00 | | 350 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 463.00 | 29 730.00 | | 36 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 598.00 | 130 210.00 | | 201 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 570.00 | 669 748.00 | | 781 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 426.00 | 2 048 050.00 | | 2 385 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 190.00 | 271 330.00 | | 351 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 855.00 | | 43 094.00 | 1 799 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268.00 | | 1 842 681.00 | 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268.00 | | 1 190 753.00 | 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 348.00 | | | 650 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 928.00 | | 43 094.00 | 1 147 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 536.00 | 68 425.00 | | 377 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 536.00 | 68 425.00 | | 377 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 099.00 | 61 988.00 | 247 951.00 | 346 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 564.00 | 122 564.00 | | 122 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 124.00 | 46 855.00 | 146 269.00 | 193 124.00 |
VI Groupe et associés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 231.00 | | | 139 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VW T.V.A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 570.00 | 351 190.00 | 394 220.00 | 781 570.00 |