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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 159.00 | 10 718.00 | 15 441.00 | 26 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 600.00 | 302 201.00 | 213 398.00 | 515 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 666.00 | 51 906.00 | 23 760.00 | 75 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 140.00 | 364 826.00 | 257 313.00 | 622 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 738.00 | | 81 738.00 | 81 738.00 |
BT Marchandises | 4 065.00 | 4 480.00 | -415.00 | 4 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 980.00 | 7 029.00 | 282 951.00 | 289 980.00 |
BZ Autres créances | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 970.00 | | 202 970.00 | 202 970.00 |
CF Disponibilités | 489 632.00 | | 489 632.00 | 489 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 918.00 | 11 509.00 | 1 097 408.00 | 1 108 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 058.00 | 376 336.00 | 1 354 722.00 | 1 731 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
DG Autres réserves | 213 857.00 | | | 213 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 090.00 | | | 70 090.00 |
DL TOTAL (I) | 591 164.00 | | | 591 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 961.00 | | | 424 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 100.00 | | | 157 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 629.00 | | | 154 629.00 |
EA Autres dettes | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 558.00 | | | 763 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 722.00 | | | 1 354 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 964.00 | | | 476 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 134.00 | | 47 855.00 | 579 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 848.00 | 622 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 848.00 | 591 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 645.00 | | 12 515.00 | 13 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 775.00 | | 35 340.00 | 560 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 956.00 | 100 870.00 | | 263 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | 3 254.00 | | 7 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 492.00 | 97 616.00 | | 256 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 101.00 | 157 101.00 | | 157 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 629.00 | 154 629.00 | | 154 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 289 981.00 | 289 981.00 | | 289 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 961.00 | 138 368.00 | 286 594.00 | 424 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 497.00 | | | 147 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 226.00 | 330 512.00 | 4 714.00 | 335 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 558.00 | 476 965.00 | 286 594.00 | 763 558.00 |