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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 958.00 | 21 817.00 | 8 140.00 | 29 958.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 284.00 | 26 237.00 | 2 047.00 | 28 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 333.00 | 48 054.00 | 15 279.00 | 63 333.00 |
BT Marchandises | 127 969.00 | | 127 969.00 | 127 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 970.00 | | 48 970.00 | 48 970.00 |
BZ Autres créances | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
CF Disponibilités | 96 055.00 | | 96 055.00 | 96 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 149.00 | | 310 149.00 | 310 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 482.00 | 48 054.00 | 325 428.00 | 373 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 67 564.00 | 56 286.00 | | 67 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 683.00 | 11 278.00 | | 5 683.00 |
DL TOTAL (I) | 76 547.00 | 70 864.00 | | 76 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 725.00 | 54 126.00 | | 67 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 1 935.00 | | 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 240.00 | 3 630.00 | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 361.00 | 116 962.00 | | 128 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 914.00 | 65 405.00 | | 49 914.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 4 793.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 881.00 | 246 850.00 | | 248 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 428.00 | 317 714.00 | | 325 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 674.00 | | | 65 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367.00 | | | 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 552.00 | 4 368.00 | 3 866.00 | 47 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 402.00 | 3 706.00 | 291.00 | 18 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 783.00 | 662.00 | 3 208.00 | 28 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 361.00 | 128 361.00 | | 128 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 378.00 | 19 866.00 | 26 513.00 | 46 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 124.00 | 86 124.00 | | 86 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 641.00 | 220 128.00 | 26 513.00 | 246 641.00 |