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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 123.00 | 3 903.00 | 3 220.00 | 7 123.00 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AP Constructions | 78 534.00 | 67 701.00 | 10 833.00 | 78 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 323.00 | 31 051.00 | 55 272.00 | 86 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 569.00 | 114 797.00 | 47 772.00 | 162 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 479.00 | 217 452.00 | 510 027.00 | 727 479.00 |
BT Marchandises | 1 040 148.00 | | 1 040 148.00 | 1 040 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 981.00 | | 123 981.00 | 123 981.00 |
BZ Autres créances | 135 529.00 | | 135 529.00 | 135 529.00 |
CF Disponibilités | 854 940.00 | | 854 940.00 | 854 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 760.00 | | 2 198 760.00 | 2 198 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 239.00 | 217 452.00 | 2 708 787.00 | 2 926 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
CU Autres participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DG Autres réserves | 158 558.00 | 204 903.00 | | 158 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 926.00 | 58 658.00 | | 560 926.00 |
DL TOTAL (I) | 730 625.00 | 274 703.00 | | 730 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 271.00 | 1 142 804.00 | | 956 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 550.00 | 22 482.00 | | 5 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 288.00 | 506 761.00 | | 533 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 281.00 | 133 792.00 | | 419 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 978 161.00 | 1 825 838.00 | | 1 978 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 787.00 | 2 100 541.00 | | 2 708 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 161.00 | 1 024 260.00 | | 1 978 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 229.00 | | 75 250.00 | 652 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 123.00 | | | 375 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 196.00 | | 74 230.00 | 253 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 910.00 | | 1 020.00 | 23 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 168.00 | 25 284.00 | | 192 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957.00 | 946.00 | | 2 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 211.00 | 24 338.00 | | 189 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 284.00 | 18 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 288.00 | 533 288.00 | | 533 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 561.00 | 137 561.00 | | 137 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 782.00 | 65 782.00 | | 65 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 948.00 | 179 948.00 | | 179 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 771.00 | 63 771.00 | | 63 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
UX Autres créances clients | 123 981.00 | 123 981.00 | | 123 981.00 |
VB T. V. A. | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 386.00 | 87 386.00 | | 87 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 885.00 | 868 885.00 | | 868 885.00 |
VI Groupe et associés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 816.00 | | | 190 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 945.00 | 109 945.00 | | 109 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 711.00 | 326 711.00 | | 326 711.00 |
VW T.V.A. | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 161.00 | 1 978 161.00 | | 1 978 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 080.00 | 11 144.00 | | 14 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 401.00 | 15 114.00 | | 7 401.00 |
ST Autres comptes | 85 933.00 | 67 371.00 | | 85 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 088.00 | 179 352.00 | | 163 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 917.00 | 56 267.00 | | 60 917.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 170.00 | 11 667.00 | | 13 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 490.00 | 16 135.00 | | 25 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 570.00 | 27 279.00 | | 39 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 386.00 | 428 711.00 | | 484 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 628.00 | 386 263.00 | | 418 628.00 |
ZE Dividendes | 105 003.00 | | | 105 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 509.00 | 329 771.00 | | 330 509.00 |