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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 015 952.00 | 529 418.00 | 486 534.00 | 1 015 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936.00 | 270.00 | 666.00 | 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 903.00 | 529 688.00 | 487 215.00 | 1 016 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
BZ Autres créances | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CF Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 889.00 | 529 688.00 | 535 201.00 | 1 064 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 249 464.00 | 212 051.00 | | 249 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 786.00 | 67 413.00 | | 54 786.00 |
DL TOTAL (I) | 305 900.00 | 281 114.00 | | 305 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 259.00 | 292 504.00 | | 197 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 566.00 | 1 744.00 | | 21 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480.00 | 749.00 | | 1 480.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 301.00 | 299 997.00 | | 229 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 201.00 | 581 111.00 | | 535 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 725.00 | 103 131.00 | | 129 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 789.00 | 19 334.00 | | 13 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 056.00 | 177 448.00 | | 163 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 270.00 | 110 035.00 | | 108 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 786.00 | 67 413.00 | | 54 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 888.00 | | 15.00 | 1 016 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 888.00 | | | 1 016 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 252.00 | 51 436.00 | | 478 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 252.00 | 51 436.00 | | 478 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VC Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 259.00 | 97 683.00 | 99 576.00 | 197 259.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 056.00 | | | 95 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 301.00 | 129 725.00 | 99 576.00 | 229 301.00 |