| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 277 956.00 | | 16 277 956.00 | 16 277 956.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 967.00 | 18 936.00 | 1 031.00 | 19 967.00 |
AP Constructions | 2 177 345.00 | 2 055 330.00 | 122 015.00 | 2 177 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 949 087.00 | 2 621 010.00 | 328 077.00 | 2 949 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 299.00 | 1 108 787.00 | 258 512.00 | 1 367 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 320.00 | | 75 320.00 | 75 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 119 906.00 | | 2 119 906.00 | 2 119 906.00 |
BF Prêts | 87 545.00 | | 87 545.00 | 87 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 857.00 | | 181 857.00 | 181 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 257 298.00 | 5 804 062.00 | 19 453 236.00 | 25 257 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BT Marchandises | 2 363 392.00 | | 2 363 392.00 | 2 363 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 677.00 | | 162 677.00 | 162 677.00 |
BZ Autres créances | 826 403.00 | | 826 403.00 | 826 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 629.00 | | 1 500 629.00 | 1 500 629.00 |
CF Disponibilités | 1 846 538.00 | | 1 846 538.00 | 1 846 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 599.00 | | 93 599.00 | 93 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 801 804.00 | | 6 801 804.00 | 6 801 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 064 704.00 | 5 804 062.00 | 26 260 642.00 | 32 064 704.00 |
CU Autres participations | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 166.00 | 48 719.00 | | 113 166.00 |
DG Autres réserves | 2 722 189.00 | 902 891.00 | | 2 722 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611 554.00 | | | 1 611 554.00 |
DK Provisions réglementées | 72 956.00 | | | 72 956.00 |
DL TOTAL (I) | 8 174 145.00 | 6 027 110.00 | | 8 174 145.00 |
DP Provisions pour risques | | 94 330.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 123 856.00 | | | 123 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 856.00 | 94 330.00 | | 123 856.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 999 440.00 | 2 400 578.00 | | 999 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 438 953.00 | 11 986 873.00 | | 12 438 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 028.00 | 113 510.00 | | 213 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 553.00 | 2 300 964.00 | | 2 654 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 684.00 | 1 529 907.00 | | 1 646 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965.00 | 23 044.00 | | 1 965.00 |
EA Autres dettes | 6 884.00 | 5 802.00 | | 6 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 961 507.00 | 18 360 678.00 | | 17 961 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 260 642.00 | 24 483 144.00 | | 26 260 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 506.00 | | | 1 422 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 338 790.00 | 2 075 500.00 | | 2 338 790.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 611.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 135.00 | 415.00 | | 1 135.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 135.00 | 1 026.00 | | 1 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 314 173.00 | |
FG Production vendue services | | | 986 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 300 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 394 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 312 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 865 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -59.00 | |
GE Autres charges | | | 21 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 318 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 076 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 048 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 831.00 | 65 537.00 | | 131 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 831.00 | 65 537.00 | | 188 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 004.00 | 33 097.00 | | 30 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 486.00 | 33 097.00 | | 88 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 344.00 | 32 440.00 | | 100 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809 853.00 | 747 352.00 | | 809 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 309.00 | | | 1 833 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 756.00 | | | 221 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 611 554.00 | | | 1 611 554.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 339 258.00 | 2 058 470.00 | | 2 339 258.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 139 222.00 | | 1 136 706.00 | 18 139 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 275 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 275 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 139 222.00 | | 1 136 706.00 | 18 139 222.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 508.00 | 22 448.00 | | 50 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 508.00 | 22 448.00 | | 50 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 448.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 999 440.00 | | | 999 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
UP Prêts | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
VC Groupe et associés | 647 294.00 | 647 294.00 | | 647 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 946 831.00 | 1 255 519.00 | 4 870 355.00 | 11 946 831.00 |
VI Groupe et associés | 151 117.00 | 151 117.00 | | 151 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 466 557.00 | | | 2 466 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 253.00 | 662 453.00 | 82 800.00 | 745 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 113 257.00 | 1 422 506.00 | 4 870 355.00 | 13 113 257.00 |