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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
AP Constructions | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BZ Autres créances | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CF Disponibilités | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 176.00 | | 51 176.00 | 51 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 629.00 | 40 915.00 | | 11 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 459.00 | -29 286.00 | | -4 459.00 |
DL TOTAL (I) | 12 670.00 | 17 129.00 | | 12 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 683.00 | 10 828.00 | | 4 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072.00 | 1 228.00 | | 4 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 536.00 | 12 508.00 | | 11 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 200.00 | 13 611.00 | | 18 200.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 6 462.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 506.00 | 44 637.00 | | 38 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 176.00 | 61 765.00 | | 51 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 506.00 | 39 958.00 | | 38 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 794.00 | 27 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 794.00 | 6 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 289.00 | 4 763.00 | 1 794.00 | 14 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 525.00 | 3 508.00 | | 10 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764.00 | 1 255.00 | 1 794.00 | 3 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VI Groupe et associés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 807.00 | 24 557.00 | 3 250.00 | 27 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |