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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 593.00 | 1 332.00 | 1 261.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892.00 | 3 631.00 | 1 261.00 | 4 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
BZ Autres créances | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CF Disponibilités | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 939.00 | | 81 939.00 | 81 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 831.00 | 3 631.00 | 83 200.00 | 86 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 905.00 | 8 175.00 | | 34 905.00 |
DH Report à nouveau | | 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 966.00 | 26 596.00 | | 7 966.00 |
DL TOTAL (I) | 51 671.00 | 43 705.00 | | 51 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 31.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 647.00 | 25 514.00 | | 28 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 186.00 | | 1 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352.00 | 886.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 529.00 | 27 618.00 | | 31 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 200.00 | 71 322.00 | | 83 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 4 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 2 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 663.00 | 468.00 | 12 500.00 | 15 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 364.00 | 468.00 | 12 500.00 | 13 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |