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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017.00 | 1 521.00 | 496.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017.00 | 1 521.00 | 496.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
BZ Autres créances | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CF Disponibilités | 89 422.00 | | 89 422.00 | 89 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 348.00 | | 124 348.00 | 124 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 365.00 | 1 521.00 | 124 844.00 | 126 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 877.00 | | | -5 877.00 |
DL TOTAL (I) | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 844.00 | | | 124 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 877.00 | | | -5 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368.00 | | 649.00 | 1 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | | 649.00 | 1 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368.00 | 153.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | 153.00 | | 1 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VI Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VW T.V.A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10.00 | | | 10.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
ST Autres comptes | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10.00 | | | 10.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 732.00 | | | 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 775.00 | | | 6 775.00 |