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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 411.00 | 79 565.00 | 19 845.00 | 99 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 070.00 | 2 894.00 | 1 175.00 | 4 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 420 578.00 | 82 459.00 | 7 338 118.00 | 7 420 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 624.00 | | 249 624.00 | 249 624.00 |
BZ Autres créances | 1 719 604.00 | | 1 719 604.00 | 1 719 604.00 |
CF Disponibilités | 6 845 549.00 | | 6 845 549.00 | 6 845 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 056.00 | | 44 056.00 | 44 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 858 835.00 | | 8 858 835.00 | 8 858 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 279 413.00 | 82 459.00 | 16 196 953.00 | 16 279 413.00 |
CU Autres participations | 7 316 570.00 | | 7 316 570.00 | 7 316 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
DG Autres réserves | 9 317 662.00 | 7 396 625.00 | | 9 317 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 878 508.00 | 2 921 036.00 | | 2 878 508.00 |
DL TOTAL (I) | 12 285 028.00 | 10 406 520.00 | | 12 285 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 436.00 | 72 021.00 | | 21 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508 145.00 | 3 980 425.00 | | 3 508 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 384.00 | 74 930.00 | | 80 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 958.00 | 408 383.00 | | 301 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 924.00 | 4 535 762.00 | | 3 911 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 196 953.00 | 14 942 283.00 | | 16 196 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 911 924.00 | 4 514 326.00 | | 3 911 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 508 145.00 | | | 3 508 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 733 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 733 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 475.00 | |
GE Autres charges | | | 55 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 358 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 408 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 396 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 092 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 346.00 | 20 619.00 | | 42 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 682.00 | 153 209.00 | | 213 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 418.00 | 4 228 400.00 | | 4 187 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 910.00 | 1 307 363.00 | | 1 308 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 878 508.00 | 2 921 036.00 | | 2 878 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 440 567.00 | | 10.00 | 7 440 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 317 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 7 420 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 99 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 411.00 | | | 119 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 317 085.00 | | 10.00 | 7 317 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 984.00 | 21 475.00 | 20 000.00 | 80 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 107.00 | 20 457.00 | 20 000.00 | 79 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | 1 017.00 | | 1 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 384.00 | 80 384.00 | | 80 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 162.00 | 58 162.00 | | 58 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 938.00 | 105 938.00 | | 105 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 813.00 | 72 813.00 | | 72 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 249 624.00 | 249 624.00 | | 249 624.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VC Groupe et associés | 1 717 931.00 | 1 717 931.00 | | 1 717 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VI Groupe et associés | 3 508 145.00 | 3 508 145.00 | | 3 508 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 811.00 | 2 013 811.00 | | 2 013 811.00 |
VW T.V.A. | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 924.00 | 3 911 924.00 | | 3 911 924.00 |