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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061.00 | 325.00 | 1 736.00 | 2 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 169.00 | 8 793.00 | 4 376.00 | 13 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 340.00 | 14 229.00 | 6 112.00 | 20 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 350.00 | | 78 350.00 | 78 350.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CF Disponibilités | 92 771.00 | | 92 771.00 | 92 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 414.00 | | 175 414.00 | 175 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 754.00 | 14 229.00 | 181 525.00 | 195 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 150 441.00 | 160 625.00 | | 150 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 655.00 | -10 184.00 | | 10 655.00 |
DL TOTAL (I) | 169 347.00 | 158 691.00 | | 169 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809.00 | 1 089.00 | | 2 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 2 737.00 | | 1 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 907.00 | 4 209.00 | | 7 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 179.00 | 8 035.00 | | 12 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 525.00 | 166 726.00 | | 181 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 179.00 | 8 035.00 | | 12 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 290.00 | | 237 290.00 | 237 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 290.00 | | 237 290.00 | 237 290.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 869.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | | | 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 991.00 | 3 857.00 | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991.00 | 3 857.00 | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | -3 857.00 | | -1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 147.00 | 242 557.00 | | 238 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 492.00 | 252 741.00 | | 227 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 655.00 | -10 184.00 | | 10 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 571.00 | | 3 223.00 | 18 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155.00 | | | 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 454.00 | 20 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110.00 | 4 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 344.00 | 15 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 351.00 | | 3 223.00 | 13 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 814.00 | 4 869.00 | 1 454.00 | 10 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155.00 | | | 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 409.00 | 657.00 | 110.00 | 4 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 251.00 | 4 212.00 | 1 344.00 | 6 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
UX Autres créances clients | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 642.00 | 82 642.00 | | 82 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |