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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 185.00 | 37 125.00 | 32 060.00 | 69 185.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 055.00 | 39 245.00 | 33 810.00 | 73 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
072 Créances – Autres | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
084 Disponibilités | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 517.00 | | 98 517.00 | 98 517.00 |
110 Total général Actif | 171 573.00 | 39 245.00 | 132 327.00 | 171 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 704.00 | |
132 Autres réserves | | | 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 045.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 530.00 | | | 334 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
230 Autres produits | 452.00 | | | 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 060.00 | | | 340 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 834.00 | | | 200 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 127.00 | | | -15 127.00 |
242 Autres charges externes. | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 598.00 | | | 78 598.00 |
252 Charges sociales | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
262 Autres charges | 521.00 | | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 923.00 | | | 337 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
294 Charges financières | 337.00 | | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 908.00 | | | 908.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 979.00 | | | 46 979.00 |