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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 1 324.00 | 3 125.00 | 4 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361.00 | 354.00 | 2 007.00 | 2 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 599.00 | 15 007.00 | 4 593.00 | 19 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 160.00 | 16 685.00 | 13 475.00 | 30 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BZ Autres créances | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CF Disponibilités | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 507.00 | | 73 507.00 | 73 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 667.00 | 16 685.00 | 86 982.00 | 103 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DH Report à nouveau | 11 333.00 | 7 019.00 | | 11 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 390.00 | 4 314.00 | | -37 390.00 |
DL TOTAL (I) | -18 288.00 | 19 103.00 | | -18 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 012.00 | 21 187.00 | | 36 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 877.00 | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 765.00 | 26 295.00 | | 24 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 177.00 | 30 140.00 | | 44 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 270.00 | 93 020.00 | | 105 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 982.00 | 112 123.00 | | 86 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 141.00 | 78 498.00 | | 102 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 797.00 | 21 187.00 | | 27 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 067.00 | | 327 067.00 | 327 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 067.00 | | 327 067.00 | 327 067.00 |
FM Production stockée | | | -10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 717.00 | |
GE Autres charges | | | 5 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 4 398.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 512.00 | 4 398.00 | | 6 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 337.00 | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 934.00 | 2 138.00 | | 8 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 160.00 | 2 475.00 | | 10 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 648.00 | 1 923.00 | | -3 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 028.00 | 349 728.00 | | 332 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 419.00 | 345 413.00 | | 369 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 390.00 | 4 314.00 | | -37 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 995.00 | | 15 387.00 | 26 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 221.00 | 30 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | 21 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 174.00 | | 12 487.00 | 21 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | 2 900.00 | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 933.00 | 5 038.00 | 3 287.00 | 14 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 820.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 430.00 | 4 218.00 | 3 287.00 | 14 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 215.00 | 5 087.00 | 3 129.00 | 8 215.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VW T.V.A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 270.00 | 102 141.00 | 3 129.00 | 105 270.00 |