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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 063.00 | 39 291.00 | 1 773.00 | 41 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 063.00 | 39 291.00 | 1 773.00 | 41 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 488.00 | 3 978.00 | 19 510.00 | 23 488.00 |
072 Créances – Autres | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
084 Disponibilités | 129 802.00 | | 129 802.00 | 129 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 858.00 | 3 978.00 | 200 880.00 | 204 858.00 |
110 Total général Actif | 245 922.00 | 43 269.00 | 202 653.00 | 245 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 214.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 270.00 | 272 956.00 | | 203 270.00 |
222 Production stockée | 10 980.00 | -2 119.00 | | 10 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 452.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 746.00 | 271 289.00 | | 228 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 235.00 | 59 397.00 | | 72 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 550.00 | 12 300.00 | | -19 550.00 |
242 Autres charges externes. | 44 969.00 | 53 458.00 | | 44 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | 7 577.00 | | 1 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 008.00 | 73 809.00 | | 88 008.00 |
252 Charges sociales | 36 073.00 | 27 798.00 | | 36 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 010.00 | 1 912.00 | | 2 010.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 202.00 | 236 268.00 | | 225 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 545.00 | 35 020.00 | | 3 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 222.00 | | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | 21.00 | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 2 684.00 | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 489.00 | 32 315.00 | | 3 489.00 |