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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 269.00 | 70 673.00 | 596.00 | 71 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 316.00 | 22 315.00 | 1.00 | 22 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 874.00 | 92 988.00 | 82 887.00 | 175 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
CF Disponibilités | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 652.00 | 92 988.00 | 106 665.00 | 199 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -837.00 | -215.00 | | -837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 439.00 | -623.00 | | -19 439.00 |
DL TOTAL (I) | -12 276.00 | 7 163.00 | | -12 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139.00 | 10 483.00 | | 2 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 923.00 | 63 078.00 | | 63 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 880.00 | 19 202.00 | | 35 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 941.00 | 93 262.00 | | 118 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 665.00 | 100 425.00 | | 106 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 500.00 | 6 007.00 | | 22 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 939.00 | 6 629.00 | | 41 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 439.00 | -623.00 | | -19 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 874.00 | | | 175 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 585.00 | | | 93 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 542.00 | 445.00 | | 92 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 542.00 | 445.00 | | 92 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VI Groupe et associés | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 530.00 | 8 241.00 | 2 289.00 | 10 530.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 941.00 | 118 941.00 | | 118 941.00 |