| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 514.00 | 38 846.00 | 7 668.00 | 46 514.00 |
040 Immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 456.00 | 38 846.00 | 160 610.00 | 199 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
072 Créances – Autres | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
084 Disponibilités | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
110 Total général Actif | 214 487.00 | 38 846.00 | 175 641.00 | 214 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 632.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 601.00 | | | 193 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 892.00 | | | 892.00 |
230 Autres produits | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 648.00 | | | 196 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -687.00 | | | -687.00 |
242 Autres charges externes. | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
252 Charges sociales | 108.00 | | | 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
262 Autres charges | 684.00 | | | 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 761.00 | | | 167 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 903.00 | | | 197 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 847.00 | | | 847.00 |