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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 614.00 | 300.00 | 148 314.00 | 148 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 142 473.00 | | 142 473.00 | 142 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 242.00 | | 215 242.00 | 215 242.00 |
CF Disponibilités | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 493.00 | | 379 493.00 | 379 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 107.00 | 300.00 | 527 807.00 | 528 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 3 380.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 231 790.00 | 156 157.00 | | 231 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 724.00 | 95 403.00 | | 99 724.00 |
DL TOTAL (I) | 489 665.00 | 404 940.00 | | 489 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711.00 | 21 870.00 | | 1 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 525.00 | 210.00 | | 9 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 722.00 | | 1 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 347.00 | 17 531.00 | | 13 347.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 141.00 | 41 334.00 | | 38 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 807.00 | 446 275.00 | | 527 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 724.00 | 95 403.00 | | 99 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 578.00 | 36.00 | | 148 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 278.00 | 36.00 | | 148 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 473.00 | 142 473.00 | | 142 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 142.00 | 36 430.00 | | 38 142.00 |